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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 033.00 | 91 303.00 | 12 730.00 | 104 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 333.00 | 210 745.00 | 15 587.00 | 226 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 082.00 | 304 962.00 | 231 120.00 | 536 082.00 |
BT Marchandises | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 119.00 | 304 962.00 | 489 158.00 | 794 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | | | 10 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 818.00 | 143 897.00 | | 192 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 995.00 | 48 921.00 | | 64 995.00 |
DL TOTAL (I) | 290 813.00 | 225 818.00 | | 290 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535.00 | 112 377.00 | | 78 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 11.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 33 382.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 85 903.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 344.00 | 231 673.00 | | 198 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 158.00 | 457 491.00 | | 489 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 109.00 | 153 137.00 | | 133 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 102.00 | 7 552.00 | | 17 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 510.00 | | 1 572.00 | 534 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 794.00 | | 1 572.00 | 328 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 120.00 | 8 842.00 | | 296 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 206.00 | 8 842.00 | | 293 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 535.00 | 13 300.00 | 65 235.00 | 78 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VW T.V.A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 344.00 | 133 109.00 | 65 235.00 | 198 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 693.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 9 648.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 53 687.00 | 34 833.00 | | 53 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 095.00 | 43 818.00 | | 49 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 047.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | 1 740.00 | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 705.00 | 50 163.00 | | 105 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 389.00 | 15 336.00 | | 35 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 893.00 | 88 298.00 | | 112 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |