| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 38.00 | 177.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 583.00 | 24 127.00 | 19 456.00 | 43 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 285.00 | 59 787.00 | 39 498.00 | 99 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 393.00 | 83 952.00 | 225 441.00 | 309 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BN En cours de production de biens | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 714.00 | 16 369.00 | 262 345.00 | 278 714.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 276 217.00 | | 276 217.00 | 276 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 247.00 | 16 369.00 | 623 878.00 | 640 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 641.00 | 100 321.00 | 849 319.00 | 949 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 454.00 | 320 889.00 | | 292 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 925.00 | -28 435.00 | | 75 925.00 |
DL TOTAL (I) | 423 379.00 | 347 454.00 | | 423 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 189.00 | 161 902.00 | | 152 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 490.00 | 239 928.00 | | 133 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 125.00 | 103 008.00 | | 123 125.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 293.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 941.00 | 505 130.00 | | 425 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 319.00 | 852 584.00 | | 849 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 716.00 | 378 564.00 | | 308 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 1 198 065.00 | | 1 198 065.00 | 1 198 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 508.00 | | 1 198 508.00 | 1 198 508.00 |
FM Production stockée | | | -26 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | 5 048.00 | | 6 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 728.00 | 45 304.00 | | 49 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 445.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 445.00 | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 5 842.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | 583.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 6 425.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | -5 980.00 | | 15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 467.00 | 1 269 888.00 | | 1 195 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 542.00 | 1 298 323.00 | | 1 119 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 925.00 | -28 435.00 | | 75 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 425.00 | 61 998.00 | | 63 425.00 |