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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 177.00 | 31 646.00 | 15 532.00 | 47 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 351.00 | 47 377.00 | 58 974.00 | 106 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 053.00 | 79 237.00 | 240 815.00 | 320 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BN En cours de production de biens | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 048.00 | 20 674.00 | 233 375.00 | 254 048.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 292.00 | 20 674.00 | 816 619.00 | 837 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 345.00 | 99 911.00 | 1 057 434.00 | 1 157 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 443.00 | 368 379.00 | | 370 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 054.00 | 2 065.00 | | -23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 402 389.00 | 425 443.00 | | 402 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 916.00 | 132 542.00 | | 121 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 142.00 | 40 785.00 | | 411 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | 106 932.00 | | 105 395.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 045.00 | 296 850.00 | | 655 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 434.00 | 722 294.00 | | 1 057 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 238.00 | 296 850.00 | | 645 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 653 287.00 | | 1 653 287.00 | 1 653 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 287.00 | | 1 653 287.00 | 1 653 287.00 |
FM Production stockée | | | 23 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 9 352.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 167.00 | 2 800.00 | | 90 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 608.00 | 12 152.00 | | 90 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 5 700.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 5 700.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 708.00 | 6 452.00 | | 81 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 240.00 | 973 391.00 | | 1 770 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 294.00 | 971 326.00 | | 1 793 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 054.00 | 2 065.00 | | -23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 173.00 | | 38 272.00 | 298 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 392.00 | 320 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 392.00 | 153 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 648.00 | | 38 272.00 | 131 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 562.00 | 17 452.00 | 8 777.00 | 70 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 347.00 | 17 452.00 | 8 777.00 | 70 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 142.00 | 411 142.00 | | 411 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 225 617.00 | | | 225 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 378.00 | 42 821.00 | 78 557.00 | 121 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 924.00 | 448 924.00 | | 448 924.00 |
VW T.V.A. | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 045.00 | 576 488.00 | 78 557.00 | 655 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |