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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 32 088.00 | 13 706.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 710.00 | 63 247.00 | 41 462.00 | 104 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 468.00 | 95 550.00 | 220 918.00 | 316 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BN En cours de production de biens | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 536.00 | 7 530.00 | 168 006.00 | 175 536.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 913.00 | 7 530.00 | 486 383.00 | 493 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 381.00 | 103 080.00 | 707 302.00 | 810 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 389.00 | 370 443.00 | | 347 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | -23 054.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 468 403.00 | 402 389.00 | | 468 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 314.00 | 121 916.00 | | 79 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 411 142.00 | | 70 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 368.00 | 105 395.00 | | 72 368.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 898.00 | 655 045.00 | | 238 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 302.00 | 1 057 434.00 | | 707 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 257.00 | 645 238.00 | | 202 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 046.00 | | 1 357 046.00 | 1 357 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 046.00 | | 1 357 046.00 | 1 357 046.00 |
FM Production stockée | | | -15 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | 2 306.00 | | 1 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 071.00 | 48 766.00 | | 49 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 441.00 | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 216.00 | 90 167.00 | | 14 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 477.00 | 90 608.00 | | 18 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 284.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 8 900.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 199.00 | 81 708.00 | | 17 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 636.00 | 1 770 240.00 | | 1 374 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 622.00 | 1 793 294.00 | | 1 308 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 014.00 | -23 054.00 | | 66 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 633.00 | 64 222.00 | | 62 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 053.00 | | 2 044.00 | 320 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 316 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 150 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 528.00 | | 2 044.00 | 153 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 237.00 | 21 382.00 | 5 069.00 | 79 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | 21 382.00 | 5 069.00 | 79 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | 13 144.00 | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 674.00 | | 13 144.00 | 20 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 674.00 | | 13 144.00 | 20 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 557.00 | 41 916.00 | 36 641.00 | 78 557.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
VW T.V.A. | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 898.00 | 202 257.00 | 36 641.00 | 238 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |