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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 121.00 | 132.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 564.00 | 85 723.00 | 351 841.00 | 437 564.00 |
BT Marchandises | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 435.00 | 6 791.00 | 55 643.00 | 62 435.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 442.00 | 6 791.00 | 198 651.00 | 205 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 007.00 | 92 514.00 | 550 492.00 | 643 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DG Autres réserves | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 371 203.00 | | | 371 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 492.00 | | | 550 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 065.00 | | | 442 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 206.00 | 17.00 | 4 500.00 | 90 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 101.00 | | 4 500.00 | 90 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 118.00 | 8 176.00 | 14 942.00 | 23 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 816.00 | 87 545.00 | 13 271.00 | 100 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 290.00 | 164 347.00 | 14 942.00 | 179 290.00 |