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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 155.00 | 98.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 51 759.00 | 16 504.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 37 314.00 | 460.00 | 37 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 002.00 | 89 229.00 | 368 772.00 | 458 002.00 |
BP En cours de production de services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 889.00 | 7 382.00 | 79 506.00 | 86 889.00 |
BZ Autres créances | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 490.00 | 7 382.00 | 273 107.00 | 280 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 492.00 | 96 612.00 | 641 880.00 | 738 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DG Autres réserves | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 382 461.00 | | | 382 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 419.00 | | | 259 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 880.00 | | | 641 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 991.00 | | | 248 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 897.00 | 3 333.00 | | 85 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 17.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 758.00 | 3 316.00 | | 85 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 86 889.00 | 73 922.00 | 12 967.00 | 86 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 10 920.00 | 10 428.00 | 21 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VP Divers | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 510.00 | 126 106.00 | 14 404.00 | 140 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 419.00 | 248 992.00 | 10 428.00 | 259 419.00 |