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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 138.00 | 115.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 751.00 | 48 506.00 | 1 245.00 | 49 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 966.00 | 85 896.00 | 353 069.00 | 438 966.00 |
BT Marchandises | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 367.00 | 8 211.00 | 62 155.00 | 70 367.00 |
BZ Autres créances | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
CF Disponibilités | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 163.00 | 8 211.00 | 206 951.00 | 215 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 129.00 | 94 108.00 | 560 021.00 | 654 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DG Autres réserves | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DL TOTAL (I) | 385 542.00 | | | 385 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 021.00 | | | 560 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 565.00 | | 1 402.00 | 437 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 1 402.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 723.00 | 173.00 | | 85 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 17.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 601.00 | 156.00 | | 85 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 949.00 | 8 441.00 | 6 508.00 | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 455.00 | 98 142.00 | 16 313.00 | 114 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 479.00 | 167 971.00 | 6 508.00 | 174 479.00 |