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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 172.00 | 81.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 55 919.00 | 12 344.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 29 219.00 | 355.00 | 29 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 802.00 | 85 311.00 | 364 490.00 | 449 802.00 |
BT Marchandises | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 632.00 | 7 382.00 | 86 250.00 | 93 632.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CF Disponibilités | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 438.00 | 7 382.00 | 204 056.00 | 211 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 241.00 | 92 694.00 | 568 547.00 | 661 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 369 209.00 | | | 369 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 547.00 | | | 568 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 002.00 | | | 458 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 449 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 97 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 255.00 | | | 346 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 230.00 | 4 282.00 | 8 200.00 | 89 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 17.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 074.00 | 4 265.00 | 8 200.00 | 89 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 93 633.00 | 80 665.00 | 12 967.00 | 93 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VP Divers | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 854.00 | 107 449.00 | 14 404.00 | 121 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |