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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 2 712.00 | 7 343.00 | 10 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 913.00 | 2 712.00 | 2 149 201.00 | 2 151 913.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 158.00 | 2 712.00 | 2 162 446.00 | 2 165 158.00 |
CU Autres participations | 1 974 698.00 | | 1 974 698.00 | 1 974 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 190.00 | | | 1 369 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DK Provisions réglementées | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 362.00 | | | 1 579 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 084.00 | | | 583 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 446.00 | | | 2 162 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 674.00 | | | 2 229 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 024.00 | | | 2 220 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 2 665.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 2 665.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 369.00 | 7 585.00 | | 28 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 369.00 | 7 585.00 | | 28 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 967.00 | 9 332.00 | 401 635.00 | 410 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 896.00 | 36 955.00 | 94 941.00 | 131 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 359.00 | 13 245.00 | 167 114.00 | 180 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 085.00 | 86 509.00 | 496 576.00 | 583 085.00 |