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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 7 690.00 | 2 365.00 | 10 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 328.00 | 7 690.00 | 2 032 637.00 | 2 040 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 861.00 | 7 690.00 | 2 099 170.00 | 2 106 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 1 946 420.00 | | 1 946 420.00 | 1 946 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 190.00 | | | 1 369 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DG Autres réserves | 246 803.00 | | | 246 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DK Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 684.00 | | | 1 727 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 522.00 | | | 288 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 486.00 | | | 371 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 170.00 | | | 2 099 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 453.00 | | | 2 064 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 397.00 | | | 2 054 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 2 412.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 2 412.00 | | 5 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 483.00 | 45 451.00 | 253 032.00 | 298 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 807.00 | 1 416.00 | | 83 807.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 488.00 | 38 176.00 | 19 312.00 | 57 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VP Divers | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 285.00 | 62 895.00 | 82 391.00 | 145 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 486.00 | 99 142.00 | 272 344.00 | 371 486.00 |