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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 9 794.00 | 1 944.00 | 11 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 718.00 | 9 794.00 | 1 919 924.00 | 1 929 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CF Disponibilités | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 687.00 | 9 794.00 | 2 120 892.00 | 2 130 687.00 |
CU Autres participations | 1 835 920.00 | | 1 835 920.00 | 1 835 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 190.00 | | | 1 369 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DG Autres réserves | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
DK Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 441.00 | | | 1 990 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 892.00 | | | 2 120 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 350.00 | | 244 350.00 | 244 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 350.00 | | 244 350.00 | 244 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 199.00 | | | 303 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 409.00 | | | 648 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 652.00 | | | 385 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 328.00 | | 2 090.00 | 2 040 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 293.00 | 1 917 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 699.00 | 1 929 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 11 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | 2 090.00 | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 272.00 | | | 2 030 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 2 511.00 | 407.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 2 511.00 | 407.00 | 7 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 892.00 | 12 870.00 | 78 022.00 | 90 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 014.00 | 1 170.00 | 80 844.00 | 82 014.00 |
UX Autres créances clients | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 293.00 | 4 501.00 | 54 793.00 | 59 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 264.00 | 48 628.00 | 135 636.00 | 184 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 451.00 | 52 429.00 | 78 022.00 | 130 451.00 |