| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 5 278.00 | 4 777.00 | 10 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 452.00 | 5 278.00 | 2 059 174.00 | 2 064 452.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 819.00 | 5 278.00 | 2 085 541.00 | 2 090 819.00 |
CU Autres participations | 1 946 420.00 | | 1 946 420.00 | 1 946 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 190.00 | | | 1 369 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DK Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 764.00 | | | 1 667 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 777.00 | | | 417 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 541.00 | | | 2 085 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 168.00 | | | -29 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 031.00 | | | 343 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 914.00 | | | 2 151 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 858.00 | | | 2 141 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 2 566.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 566.00 | | 2 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 955.00 | 1 949.00 | 58.00 | 35 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 955.00 | 1 949.00 | 58.00 | 35 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 909.00 | 6 483.00 | 280 426.00 | 286 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 008.00 | 37 561.00 | 57 448.00 | 95 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VP Divers | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 276.00 | 2 344.00 | 107 931.00 | 110 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 777.00 | 79 904.00 | 337 874.00 | 417 777.00 |