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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 469.00 | 126.00 | 16 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 122.00 | 871.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 403.00 | 81 875.00 | 53 529.00 | 135 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 274.00 | 98 465.00 | 901 808.00 | 1 000 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 585.00 | 98 465.00 | 1 118 120.00 | 1 216 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
CU Autres participations | 793 576.00 | | 793 576.00 | 793 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | 4 504.00 | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 114 627.00 | 95 822.00 | | 114 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | 19 795.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 929 371.00 | 913 121.00 | | 929 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 253.00 | 24 152.00 | | 44 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | 21 288.00 | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 726.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | 82 523.00 | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | 3 666.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 749.00 | 144 355.00 | | 188 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 120.00 | 1 057 476.00 | | 1 118 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 144.00 | 137 856.00 | | 160 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | 52 081.00 | | 9 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 989.00 | 2 737.00 | | 2 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 987.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 689.00 | 467 462.00 | | 404 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 438.00 | 447 667.00 | | 388 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | 19 795.00 | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 007.00 | | 50 301.00 | 968 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 1 000 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 034.00 | 136 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | 1 590.00 | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 770.00 | | 47 661.00 | 106 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 232.00 | | 1 050.00 | 846 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 585.00 | 21 915.00 | 18 034.00 | 94 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 1 464.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | 20 451.00 | 18 034.00 | 79 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
UX Autres créances clients | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 630.00 | 15 025.00 | 25 594.00 | 43 630.00 |
VI Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
VW T.V.A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 749.00 | 160 144.00 | 25 594.00 | 188 749.00 |