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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 19 808.00 | 199.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 184.00 | 133 852.00 | 43 332.00 | 177 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 889.00 | 154 653.00 | 1 071 236.00 | 1 225 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 889.00 | | 278 889.00 | 278 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 777.00 | 154 653.00 | 1 350 124.00 | 1 504 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
CU Autres participations | 795 061.00 | | 795 061.00 | 795 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 836.00 | 7 748.00 | | 8 836.00 |
DG Autres réserves | 38 104.00 | 97 439.00 | | 38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 21 753.00 | | 95 785.00 |
DL TOTAL (I) | 935 725.00 | 919 940.00 | | 935 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 120.00 | 37 395.00 | | 108 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 420.00 | 132 811.00 | | 176 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 13 475.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 747.00 | 60 079.00 | | 74 747.00 |
EA Autres dettes | 39 548.00 | 28 841.00 | | 39 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 400.00 | 272 601.00 | | 414 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 124.00 | 1 192 541.00 | | 1 350 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 041.00 | 254 182.00 | | 382 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 352.00 | 7 783.00 | | 8 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 155.00 | | 380 155.00 | 380 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 155.00 | | 380 155.00 | 380 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 502.00 | 11 850.00 | | 17 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 464.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 648.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 934.00 | 460 939.00 | | 480 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 149.00 | 439 186.00 | | 385 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 785.00 | 21 753.00 | | 95 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 981.00 | | 73 908.00 | 1 151 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | | 31 622.00 | 146 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 419.00 | | 42 286.00 | 985 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 478.00 | 18 175.00 | | 136 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 268.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 938.00 | 17 907.00 | | 116 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 644.00 | 232 644.00 | | 232 644.00 |
UX Autres créances clients | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 617.00 | 17 258.00 | 32 359.00 | 49 617.00 |
VI Groupe et associés | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 400.00 | 382 041.00 | 32 359.00 | 414 400.00 |