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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 19 540.00 | 467.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 867.00 | 127.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 561.00 | 116 071.00 | 29 490.00 | 145 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 981.00 | 136 478.00 | 1 015 503.00 | 1 151 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 019.00 | 136 478.00 | 1 192 541.00 | 1 329 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
CU Autres participations | 795 061.00 | | 795 061.00 | 795 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 748.00 | 7 238.00 | | 7 748.00 |
DG Autres réserves | 97 439.00 | 87 756.00 | | 97 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 10 192.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 919 940.00 | 898 187.00 | | 919 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 395.00 | 46 240.00 | | 37 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 811.00 | 271 918.00 | | 132 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 26 829.00 | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 079.00 | 73 040.00 | | 60 079.00 |
EA Autres dettes | 28 841.00 | 30 220.00 | | 28 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 601.00 | 448 246.00 | | 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 541.00 | 1 346 433.00 | | 1 192 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 182.00 | 419 200.00 | | 254 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | 2 507.00 | | 7 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 419.00 | | 446 419.00 | 446 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 419.00 | | 446 419.00 | 446 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | 11 724.00 | | 11 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 464.00 | 1 849.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | -262.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 939.00 | 439 878.00 | | 460 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 186.00 | 429 685.00 | | 439 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | 10 192.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 954.00 | | 2 485.00 | 1 236 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 458.00 | 985 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 458.00 | 1 151 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 392.00 | | 2 485.00 | 1 070 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 646.00 | 16 832.00 | | 119 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 268.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 373.00 | 16 565.00 | | 100 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
UX Autres créances clients | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 10 628.00 | 18 419.00 | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 487.00 | 343 487.00 | | 343 487.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 601.00 | 254 182.00 | 18 419.00 | 272 601.00 |