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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 19 273.00 | 734.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 618.00 | 375.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 561.00 | 99 755.00 | 45 807.00 | 145 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 816.00 | | 276 816.00 | 276 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 954.00 | 119 646.00 | 1 117 308.00 | 1 236 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
BZ Autres créances | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 079.00 | 119 646.00 | 1 346 433.00 | 1 466 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 816.00 | | | 276 816.00 |
CU Autres participations | 793 576.00 | | 793 576.00 | 793 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | 6 307.00 | | 7 238.00 |
DG Autres réserves | 87 756.00 | 130 064.00 | | 87 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 18 623.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 898 187.00 | 947 994.00 | | 898 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | 31 172.00 | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 918.00 | 51 155.00 | | 271 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 13 226.00 | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 040.00 | 58 950.00 | | 73 040.00 |
EA Autres dettes | 30 220.00 | 35 718.00 | | 30 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 246.00 | 190 221.00 | | 448 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 433.00 | 1 138 215.00 | | 1 346 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 200.00 | 169 045.00 | | 419 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 67.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 724.00 | 11 863.00 | | 11 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 052.00 | 17 820.00 | | 18 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 272.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 032.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 032.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 2 240.00 | | 1 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | 1 836.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 878.00 | 410 788.00 | | 439 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 685.00 | 392 165.00 | | 429 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | 18 623.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 285.00 | | 171 275.00 | 1 085 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 1 236 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 146 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 204.00 | | 803.00 | 19 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 402.00 | | 28 759.00 | 137 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 679.00 | | 141 714.00 | 928 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 179.00 | 21 074.00 | 19 607.00 | 118 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 943.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 850.00 | 20 130.00 | 19 607.00 | 99 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 816.00 | 276 816.00 | | 276 816.00 |
UX Autres créances clients | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 955.00 | 13 908.00 | 27 524.00 | 42 955.00 |
VI Groupe et associés | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 245.00 | 458 245.00 | | 458 245.00 |
VW T.V.A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 246.00 | 419 200.00 | 27 524.00 | 448 246.00 |