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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 2 766.00 | 3 996.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 21 194.00 | 46 867.00 | 68 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 053.00 | 23 960.00 | 55 093.00 | 79 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 693.00 | 23 960.00 | 73 733.00 | 97 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 632.00 | -13 602.00 | | -12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 970.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | -11 341.00 | -11 532.00 | | -11 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | 43 967.00 | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | 27 561.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 17 090.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 503.00 | 8 428.00 | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 075.00 | 97 046.00 | | 85 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 733.00 | 85 514.00 | | 73 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 262.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 262.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -215.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 710.00 | 272 089.00 | | 301 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 520.00 | 271 119.00 | | 301 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 970.00 | | 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 79 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 848.00 | 10 112.00 | | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 10 112.00 | | 13 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |