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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 5 525.00 | 1 237.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 38 257.00 | 72 349.00 | 110 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 598.00 | 43 782.00 | 77 816.00 | 121 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BT Marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 156.00 | 43 782.00 | 105 374.00 | 149 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 760.00 | -12 441.00 | | -4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 7 681.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | -2 624.00 | -3 660.00 | | -2 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 141.00 | 30 645.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 9 051.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 27 842.00 | | 47 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | 6 469.00 | | 2 646.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 998.00 | 74 007.00 | | 107 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 374.00 | 70 347.00 | | 105 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 998.00 | 74 007.00 | | 107 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 710.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 710.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 272.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 272.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 439.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 360.00 | 296 640.00 | | 288 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 324.00 | 288 959.00 | | 287 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 7 681.00 | | 1 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 053.00 | | 42 545.00 | 79 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | | 42 545.00 | 74 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 949.00 | 9 833.00 | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | 9 833.00 | | 33 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |