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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 6 855.00 | 2 926.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 46 827.00 | 63 779.00 | 110 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 617.00 | 53 682.00 | 70 935.00 | 124 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 981.00 | 53 682.00 | 117 299.00 | 170 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 724.00 | -4 760.00 | | -3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | 1 036.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767.00 | -2 624.00 | | -2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 540.00 | 50 141.00 | | 78 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 147.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 47 016.00 | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 2 646.00 | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 7 048.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 066.00 | 107 998.00 | | 120 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 299.00 | 105 374.00 | | 117 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 066.00 | 107 998.00 | | 120 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 1 299.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 1 299.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 400.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 400.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 899.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 162.00 | 288 360.00 | | 315 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 305.00 | 287 324.00 | | 315 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | 1 036.00 | | -143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 598.00 | | 3 019.00 | 121 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 368.00 | | 3 019.00 | 117 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 782.00 | 9 900.00 | | 43 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 782.00 | 9 900.00 | | 43 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |