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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560 000.00 | 203 334.00 | 356 666.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 308.00 | 9 702.00 | 532 606.00 | 542 308.00 |
040 Immobilisations financières | 284 415.00 | | 284 415.00 | 284 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386 722.00 | 213 036.00 | 1 173 686.00 | 1 386 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 825 599.00 | | 825 599.00 | 825 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051 548.00 | | 1 051 548.00 | 1 051 548.00 |
084 Disponibilités | 1 491 346.00 | | 1 491 346.00 | 1 491 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 373 133.00 | | 3 373 133.00 | 3 373 133.00 |
110 Total général Actif | 4 759 855.00 | 213 036.00 | 4 546 820.00 | 4 759 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 777 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 097 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 546 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 719 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 487.00 | 137 588.00 | | 104 487.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 487.00 | 137 589.00 | | 104 487.00 |
242 Autres charges externes. | 109 773.00 | 59 549.00 | | 109 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 133.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 500.00 | 36 000.00 | | 49 500.00 |
252 Charges sociales | 22 846.00 | 22 894.00 | | 22 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 198.00 | 37 334.00 | | 45 198.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 685.00 | 156 912.00 | | 229 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 198.00 | -19 323.00 | | -125 198.00 |
280 Produits financiers | 78 434.00 | 171 566.00 | | 78 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 719 011.00 | | | 4 719 011.00 |
294 Charges financières | 49 134.00 | 30 530.00 | | 49 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200 225.00 | | | 1 200 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 916.00 | 2 967.00 | | 103 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318 972.00 | 118 746.00 | | 3 318 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 032 238.00 | | | 2 032 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |