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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 390 039.00 | 169 961.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 17 388.00 | 40 559.00 | 57 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 962.00 | 407 426.00 | 865 535.00 | 1 272 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 3 179 189.00 | 81 188.00 | 3 098 001.00 | 3 179 189.00 |
CF Disponibilités | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 379.00 | 81 188.00 | 3 230 191.00 | 3 311 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 340.00 | 488 614.00 | 4 095 726.00 | 4 584 340.00 |
CU Autres participations | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 770.00 | 3 638 426.00 | | 3 375 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 584.00 | -162 656.00 | | 204 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 454.00 | 3 476 870.00 | | 3 581 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 9.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | 36 230.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 12 304.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 861.00 | 21 466.00 | | 42 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 250.00 | 581 750.00 | | 427 250.00 |
EA Autres dettes | | 129 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 272.00 | 781 676.00 | | 514 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 726.00 | 4 258 546.00 | | 4 095 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 272.00 | 781 676.00 | | 514 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 547.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 500 000.00 | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 345.00 | 501 547.00 | | 266 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 974.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 113.00 | 481 012.00 | | 131 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 302.00 | 481 986.00 | | 132 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 043.00 | 19 562.00 | | 134 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 019.00 | 847 642.00 | | 801 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 435.00 | 1 010 298.00 | | 596 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 584.00 | -162 656.00 | | 204 584.00 |