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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 352 687.00 | 207 313.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 18 763.00 | 131 237.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 6 959.00 | 50 988.00 | 57 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 574 485.00 | 378 408.00 | 1 196 077.00 | 1 574 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BZ Autres créances | 2 917 772.00 | | 2 917 772.00 | 2 917 772.00 |
CF Disponibilités | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 062 470.00 | | 3 062 470.00 | 3 062 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 955.00 | 378 408.00 | 4 258 546.00 | 4 636 955.00 |
CU Autres participations | 601 718.00 | | 601 718.00 | 601 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 426.00 | 3 717 227.00 | | 3 638 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 656.00 | 21 198.00 | | -162 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 870.00 | 3 739 526.00 | | 3 476 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 230.00 | 25 991.00 | | 36 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 7 723.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 34 298.00 | | 21 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 750.00 | 581 750.00 | | 581 750.00 |
EA Autres dettes | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 676.00 | 649 773.00 | | 781 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 546.00 | 4 389 299.00 | | 4 258 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 277.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 609.00 | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 2 050.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 547.00 | 2 659.00 | | 501 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 93.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 012.00 | 2 050.00 | | 481 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 986.00 | 2 143.00 | | 481 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 562.00 | 516.00 | | 19 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 642.00 | 184 911.00 | | 847 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 298.00 | 163 712.00 | | 1 010 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 656.00 | 21 198.00 | | -162 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 961.00 | | 55 660.00 | 2 064 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 806 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 136.00 | 1 574 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 712.00 | 207 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 658.00 | | 53 000.00 | 700 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 303.00 | | 2 660.00 | 804 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 831.00 | 363 612.00 | 380 034.00 | 394 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 335.00 | 352 687.00 | 315 335.00 | 315 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 10 925.00 | 64 700.00 | 79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 750.00 | 581 750.00 | | 581 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
UX Autres créances clients | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 239.00 | 2 894 239.00 | | 2 894 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 105.00 | 2 952 105.00 | | 2 952 105.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 676.00 | 781 676.00 | | 781 676.00 |