| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 427 391.00 | 132 609.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 292.00 | 24 015.00 | 33 277.00 | 57 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 097.00 | 451 406.00 | 618 691.00 | 1 070 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 797 913.00 | 77 119.00 | 2 720 794.00 | 2 797 913.00 |
CF Disponibilités | 780 710.00 | | 780 710.00 | 780 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 415.00 | 77 119.00 | 3 505 296.00 | 3 582 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 512.00 | 528 525.00 | 4 123 987.00 | 4 652 512.00 |
CU Autres participations | 452 805.00 | | 452 805.00 | 452 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 480 354.00 | 3 375 770.00 | | 3 480 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 688.00 | 204 584.00 | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 142.00 | 3 581 454.00 | | 3 584 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 667.00 | 35 417.00 | | 40 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 8 744.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 581.00 | 42 861.00 | | 61 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 846.00 | 514 272.00 | | 539 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 987.00 | 4 095 726.00 | | 4 123 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 846.00 | 514 272.00 | | 539 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 380.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 345.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 960.00 | 266 000.00 | | 207 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 122.00 | 266 345.00 | | 208 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 1 189.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 506.00 | 131 113.00 | | 208 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 353.00 | 132 302.00 | | 214 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | 134 043.00 | | -6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 772.00 | 5 045.00 | | 30 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 893.00 | 801 019.00 | | 627 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 205.00 | 596 435.00 | | 525 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 688.00 | 204 584.00 | | 102 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 962.00 | | 10 042.00 | 1 272 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 960.00 | 452 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 907.00 | 1 070 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 57 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | | 4 292.00 | 57 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 015.00 | | 5 750.00 | 655 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 426.00 | 48 380.00 | 4 401.00 | 407 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 039.00 | 37 352.00 | | 390 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 11 028.00 | 4 401.00 | 17 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 188.00 | | 4 069.00 | 81 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 188.00 | | 4 069.00 | 81 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 188.00 | | 4 069.00 | 81 188.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 836.00 | 2 796 836.00 | | 2 796 836.00 |
VI Groupe et associés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 705.00 | 2 801 705.00 | | 2 801 705.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 846.00 | 539 846.00 | | 539 846.00 |