| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 232.00 | 80 270.00 | 37 962.00 | 118 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 883.00 | 289 726.00 | 164 157.00 | 453 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 317.00 | 372 298.00 | 362 019.00 | 734 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
BN En cours de production de biens | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 269.00 | 13 994.00 | 405 275.00 | 419 269.00 |
BZ Autres créances | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 822.00 | 13 994.00 | 931 827.00 | 945 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 138.00 | 386 292.00 | 1 293 847.00 | 1 680 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 306 890.00 | 280 703.00 | | 306 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 52 087.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 622 520.00 | 617 690.00 | | 622 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 604.00 | 202 629.00 | | 224 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | 18 379.00 | | 16 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 548.00 | 56 138.00 | | 49 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 168.00 | 231 751.00 | | 242 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | 101 567.00 | | 137 465.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 675.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 327.00 | 611 140.00 | | 671 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 847.00 | 1 228 829.00 | | 1 293 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 213.00 | 511 897.00 | | 568 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 117.00 | 39 949.00 | | 61 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 070.00 | | 2 075 070.00 | 2 075 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 070.00 | | 2 075 070.00 | 2 075 070.00 |
FM Production stockée | | | -43 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 419.00 | 19 884.00 | | 22 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 2 955.00 | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 254.00 | 2 955.00 | | 20 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 948.00 | 2 955.00 | | 17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 623.00 | 7 858.00 | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 472.00 | 2 335 315.00 | | 2 086 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 742.00 | 2 283 228.00 | | 2 055 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | 52 087.00 | | 30 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 601.00 | | 80 814.00 | 698 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 097.00 | 734 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 933.00 | 572 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 234.00 | | 80 814.00 | 535 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 996.00 | 68 234.00 | 43 933.00 | 347 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 694.00 | 68 234.00 | 43 933.00 | 345 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 669.00 | 3 561.00 | 5 236.00 | 15 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 669.00 | 3 561.00 | 5 236.00 | 15 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 669.00 | 3 561.00 | 5 236.00 | 15 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 5 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 468.00 | 59 354.00 | 103 114.00 | 162 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VP Divers | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 798.00 | 523 766.00 | 21 032.00 | 544 798.00 |
VW T.V.A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 778.00 | 518 664.00 | 103 114.00 | 621 778.00 |