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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 157 341.00 | 31 468.00 | 125 873.00 | 157 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 550.00 | 99 477.00 | 43 073.00 | 142 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 800.00 | 335 524.00 | 213 276.00 | 548 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 836.00 | 468 771.00 | 383 064.00 | 851 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BN En cours de production de biens | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 130.00 | 7 610.00 | 341 520.00 | 349 130.00 |
BZ Autres créances | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 353.00 | 7 610.00 | 949 743.00 | 957 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 189.00 | 476 381.00 | 1 332 808.00 | 1 809 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 365 207.00 | 337 620.00 | | 365 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 200.00 | 27 587.00 | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 683 307.00 | 650 107.00 | | 683 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 852.00 | 143 396.00 | | 233 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 8 840.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 938.00 | 47 506.00 | | 82 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | 240 755.00 | | 219 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 98 153.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 12 109.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 501.00 | 550 758.00 | | 649 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 808.00 | 1 200 865.00 | | 1 332 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 268.00 | 485 881.00 | | 510 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 194.00 | 27 310.00 | | 37 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 081.00 | | 135 500.00 | 759 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 745.00 | 851 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 340.00 | 691 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 191.00 | | 135 500.00 | 597 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 437.00 | 55 206.00 | 41 340.00 | 423 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 135.00 | 55 206.00 | 41 340.00 | 421 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 315.00 | | 5 705.00 | 13 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | | 5 705.00 | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315.00 | | 5 705.00 | 13 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 340 965.00 | 340 965.00 | | 340 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 110.00 | 56 877.00 | 133 517.00 | 196 110.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VP Divers | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 583.00 | 457 655.00 | 8 928.00 | 466 583.00 |
VW T.V.A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 563.00 | 427 330.00 | 133 517.00 | 566 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | 5 075.00 | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | 14 077.00 | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 276 965.00 | 254 988.00 | | 276 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 907.00 | 47 955.00 | | 47 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 2 760.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 3 718.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | 8 793.00 | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 460.00 | 293 834.00 | | 227 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 072.00 | 211 142.00 | | 242 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 559.00 | 319 780.00 | | 342 559.00 |