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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 157 341.00 | 15 734.00 | 141 607.00 | 157 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 635.00 | 88 839.00 | 30 796.00 | 119 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 555.00 | 332 295.00 | 145 260.00 | 477 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 081.00 | 439 171.00 | 319 910.00 | 759 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
BN En cours de production de biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 091.00 | 13 315.00 | 314 776.00 | 328 091.00 |
BZ Autres créances | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CF Disponibilités | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 270.00 | 13 315.00 | 880 955.00 | 894 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 351.00 | 452 486.00 | 1 200 865.00 | 1 653 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 337 620.00 | 306 890.00 | | 337 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | 30 730.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 650 107.00 | 622 520.00 | | 650 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 396.00 | 224 604.00 | | 143 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | 16 752.00 | | 8 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 506.00 | 49 548.00 | | 47 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 755.00 | 242 168.00 | | 240 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 137 465.00 | | 98 153.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 789.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 758.00 | 671 327.00 | | 550 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 865.00 | 1 293 847.00 | | 1 200 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 881.00 | 568 213.00 | | 485 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 310.00 | 61 117.00 | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 317.00 | | 47 166.00 | 734 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 401.00 | 759 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 090.00 | 597 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 115.00 | | 47 166.00 | 572 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 298.00 | 59 418.00 | 8 279.00 | 372 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 996.00 | 59 418.00 | 8 279.00 | 369 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 994.00 | 2 807.00 | 3 486.00 | 13 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 994.00 | 2 807.00 | 3 486.00 | 13 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 994.00 | 2 807.00 | 3 486.00 | 13 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 3 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 313 802.00 | | | 313 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 547.00 | 50 670.00 | 64 877.00 | 115 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VP Divers | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 457.00 | 419 260.00 | 16 197.00 | 435 457.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 253.00 | 438 376.00 | 64 877.00 | 503 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 5 342.00 | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 077.00 | 12 952.00 | | 14 077.00 |
ST Autres comptes | 254 988.00 | 231 870.00 | | 254 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 955.00 | 35 117.00 | | 47 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | 5 685.00 | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 8 372.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | 13 714.00 | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 834.00 | 347 910.00 | | 293 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 142.00 | 216 337.00 | | 211 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 780.00 | 285 624.00 | | 319 780.00 |