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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 157 341.00 | 47 202.00 | 110 139.00 | 157 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 918.00 | 109 708.00 | 43 210.00 | 152 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 853.00 | 375 670.00 | 256 183.00 | 631 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 979.00 | 534 882.00 | 410 097.00 | 944 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 369.00 | 5 827.00 | 452 542.00 | 458 369.00 |
BZ Autres créances | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 389.00 | 5 827.00 | 1 173 562.00 | 1 179 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 368.00 | 540 709.00 | 1 583 659.00 | 2 124 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 398 407.00 | 365 207.00 | | 398 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 189.00 | 33 200.00 | | 71 189.00 |
DL TOTAL (I) | 754 496.00 | 683 307.00 | | 754 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 959.00 | 233 852.00 | | 287 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | 810.00 | | 9 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 532.00 | 82 938.00 | | 141 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 622.00 | 219 963.00 | | 252 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 050.00 | 101 321.00 | | 135 050.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 10 618.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 163.00 | 649 501.00 | | 829 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 659.00 | 1 332 808.00 | | 1 583 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 800.00 | 510 268.00 | | 668 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 018.00 | 37 194.00 | | 55 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 836.00 | | 110 865.00 | 851 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 722.00 | 944 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 784 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 350.00 | | 110 865.00 | 691 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 303.00 | 65 918.00 | 15 541.00 | 437 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 001.00 | 65 918.00 | 15 541.00 | 435 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | | 1 783.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | 1 783.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | 1 783.00 | 7 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 452 111.00 | 452 111.00 | | 452 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 684.00 | 71 321.00 | 160 363.00 | 231 684.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 698.00 | 518 915.00 | 6 783.00 | 525 698.00 |
VW T.V.A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 631.00 | 527 268.00 | 160 363.00 | 687 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 6 955.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 16 036.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 307 713.00 | 276 965.00 | | 307 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 690.00 | 47 907.00 | | 50 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 985.00 | 16 787.00 | | 9 985.00 |
YT Sous‐traitance | 20 059.00 | 1 650.00 | | 20 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | 4 294.00 | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | 11 248.00 | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 285.00 | 227 460.00 | | 265 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 886.00 | 242 072.00 | | 287 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 019.00 | 342 559.00 | | 394 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |