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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 10 711.00 | 3 669.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 878.00 | 137 182.00 | 103 696.00 | 240 878.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 125.00 | 149 260.00 | 1 233 865.00 | 1 383 125.00 |
BT Marchandises | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 421.00 | 13 717.00 | 195 705.00 | 209 421.00 |
BZ Autres créances | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 426.00 | 13 717.00 | 590 709.00 | 604 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 551.00 | 162 976.00 | 1 824 574.00 | 1 987 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 314.00 | 518 383.00 | | 701 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 520.00 | 182 931.00 | | 252 520.00 |
DL TOTAL (I) | 962 634.00 | 710 114.00 | | 962 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 833.00 | 252 428.00 | | 171 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 833.00 | 252 428.00 | | 171 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 892.00 | 611 473.00 | | 364 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 895.00 | 43 149.00 | | 42 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 143 088.00 | | 121 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 758.00 | 65 476.00 | | 93 758.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 107.00 | 929 878.00 | | 690 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 574.00 | 1 892 420.00 | | 1 824 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 989.00 | | 1 740 989.00 | 1 740 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 989.00 | | 1 740 989.00 | 1 740 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -7 991.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 815.00 | 29 141.00 | | 54 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 883.00 | 1 654 154.00 | | 1 823 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 362.00 | 1 471 223.00 | | 1 571 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 520.00 | 182 931.00 | | 252 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 364.00 | 9 891.00 | | 12 364.00 |