| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 4 297.00 | 1 752.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 007.00 | 159 470.00 | 85 538.00 | 245 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 556.00 | 163 767.00 | 1 211 790.00 | 1 375 556.00 |
BT Marchandises | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 886.00 | 22 076.00 | 144 810.00 | 166 886.00 |
BZ Autres créances | 296 904.00 | | 296 904.00 | 296 904.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 802.00 | 22 076.00 | 626 726.00 | 648 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 359.00 | 185 843.00 | 1 838 516.00 | 2 024 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 172 758.00 | 953 834.00 | | 1 172 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351.00 | 218 923.00 | | 222 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 908.00 | 1 181 558.00 | | 1 403 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 122 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 884.00 | 159 722.00 | | 86 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 811.00 | 40 964.00 | | 40 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 486.00 | 32 526.00 | | 39 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 127 013.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 848.00 | 75 587.00 | | 82 848.00 |
EA Autres dettes | 62 837.00 | 52 837.00 | | 62 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 608.00 | 488 649.00 | | 434 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 516.00 | 1 792 207.00 | | 1 838 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 725.00 | | | 375 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 691.00 | | 1 264 691.00 | 1 264 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 691.00 | | 1 264 691.00 | 1 264 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 205.00 | | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | 7 624.00 | | 11 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 590.00 | 7 624.00 | | 11 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 5 026.00 | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 7 810.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | -186.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 682.00 | 36 970.00 | | 43 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 327.00 | 1 485 907.00 | | 1 404 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 976.00 | 1 266 984.00 | | 1 181 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 351.00 | 218 923.00 | | 222 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 415.00 | 8 841.00 | | 13 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 628.00 | | 5 929.00 | 1 371 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 24 500.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 375 556.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 128.00 | | 5 929.00 | 245 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | | 2 327.00 | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 403.00 | | 2 327.00 | 24 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 403.00 | | 124 327.00 | 146 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 884.00 | 28 001.00 | 58 883.00 | 86 884.00 |
VI Groupe et associés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VP Divers | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 185.00 | 207 185.00 | | 207 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 392.00 | 484 892.00 | 24 500.00 | 509 392.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 122.00 | 336 239.00 | 58 883.00 | 395 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
ST Autres comptes | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YT Sous‐traitance | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 942.00 | | | 207 942.00 |