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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 6 095.00 | 525.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 749.00 | 181 161.00 | 72 588.00 | 253 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 868.00 | 187 256.00 | 1 197 612.00 | 1 384 868.00 |
BT Marchandises | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 747.00 | 5 819.00 | 166 928.00 | 172 747.00 |
BZ Autres créances | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 138.00 | 5 819.00 | 797 319.00 | 803 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 006.00 | 193 075.00 | 1 994 931.00 | 2 188 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 532 891.00 | 1 395 108.00 | | 1 532 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | 137 783.00 | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 503.00 | 1 541 691.00 | | 1 573 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 933.00 | 58 883.00 | | 29 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 091.00 | 40 741.00 | | 41 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 870.00 | 115 134.00 | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 187.00 | 121 327.00 | | 149 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 511.00 | 66 444.00 | | 83 511.00 |
EA Autres dettes | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 429.00 | 465 366.00 | | 421 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 931.00 | 2 007 057.00 | | 1 994 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 429.00 | 465 366.00 | | 421 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 139.00 | | 1 274 139.00 | 1 274 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 139.00 | | 1 274 139.00 | 1 274 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 118 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 057.00 | 107 297.00 | | 105 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 14 308.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 222.00 | 1 304 409.00 | | 1 300 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 410.00 | 1 166 626.00 | | 1 268 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 811.00 | 137 783.00 | | 31 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | 18 904.00 | | 18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 290.00 | | 5 578.00 | 1 379 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 790.00 | | 5 578.00 | 254 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 920.00 | 12 335.00 | | 174 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 920.00 | 12 335.00 | | 174 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 076.00 | | 16 257.00 | 22 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 076.00 | | 16 257.00 | 22 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 076.00 | | 16 257.00 | 22 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VI Groupe et associés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VP Divers | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 611.00 | 406 611.00 | | 406 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 021.00 | 639 521.00 | 24 500.00 | 664 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 558.00 | 366 558.00 | | 366 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YT Sous‐traitance | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |