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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 5 376.00 | 1 243.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 171.00 | 169 545.00 | 78 626.00 | 248 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 290.00 | 174 920.00 | 1 204 369.00 | 1 379 290.00 |
BT Marchandises | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 141.00 | 22 076.00 | 233 065.00 | 255 141.00 |
BZ Autres créances | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
CF Disponibilités | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 764.00 | 22 076.00 | 802 688.00 | 824 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 054.00 | 196 997.00 | 2 007 057.00 | 2 204 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 395 108.00 | 1 172 758.00 | | 1 395 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 783.00 | 222 351.00 | | 137 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 691.00 | 1 403 908.00 | | 1 541 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 883.00 | 86 884.00 | | 58 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 40 811.00 | | 40 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 134.00 | 39 486.00 | | 115 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 327.00 | 121 742.00 | | 121 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | 82 848.00 | | 66 444.00 |
EA Autres dettes | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 366.00 | 434 608.00 | | 465 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 057.00 | 1 838 516.00 | | 2 007 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 366.00 | 375 725.00 | | 465 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 343.00 | | 1 299 343.00 | 1 299 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 343.00 | | 1 299 343.00 | 1 299 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 107 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 297.00 | 103 254.00 | | 107 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 1 960.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 1 960.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | 9 630.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 43 682.00 | | 14 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 409.00 | 1 404 327.00 | | 1 304 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 626.00 | 1 181 976.00 | | 1 166 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 783.00 | 222 351.00 | | 137 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 904.00 | 13 415.00 | | 18 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 556.00 | | 4 564.00 | 1 375 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 1 379 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 254 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 056.00 | | 4 564.00 | 251 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 767.00 | 11 984.00 | 831.00 | 163 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 767.00 | 11 984.00 | 831.00 | 163 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VI Groupe et associés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VP Divers | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 295.00 | 264 295.00 | | 264 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 810.00 | 603 310.00 | 24 500.00 | 627 810.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 232.00 | 350 232.00 | | 350 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
YT Sous‐traitance | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 114.00 | | | 202 114.00 |