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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573 621.00 | 1 438 291.00 | 4 135 330.00 | 5 573 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 621.00 | 1 438 291.00 | 4 135 330.00 | 5 573 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 579.00 | | 237 579.00 | 237 579.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
CF Disponibilités | 573 428.00 | | 573 428.00 | 573 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 985.00 | | 1 256 985.00 | 1 256 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 606.00 | 1 438 291.00 | 5 392 315.00 | 6 830 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DG Autres réserves | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 452.00 | | | 273 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 752.00 | | | 1 190 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 819.00 | | | 4 014 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 564.00 | | | 4 201 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 316.00 | | | 5 392 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 859.00 | | | 479 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 189.00 | | 990 189.00 | 990 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 189.00 | | 990 189.00 | 990 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 754.00 | | | 994 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 621.00 | | | 5 573 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 621.00 | | | 5 573 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 710.00 | 309 581.00 | | 1 128 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 710.00 | 309 581.00 | | 1 128 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 237 579.00 | | | 237 579.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 706.00 | 258 001.00 | 1 147 099.00 | 3 979 706.00 |
VI Groupe et associés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 564.00 | 479 859.00 | 1 147 099.00 | 4 201 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
ZE Dividendes | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 733.00 | | | 190 733.00 |