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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573 944.00 | 2 046 613.00 | 3 527 331.00 | 5 573 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 944.00 | 2 046 613.00 | 3 527 331.00 | 5 573 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 537.00 | | 656 537.00 | 656 537.00 |
CF Disponibilités | 584 360.00 | | 584 360.00 | 584 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 660.00 | | 1 516 660.00 | 1 516 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 603.00 | 2 046 613.00 | 5 043 991.00 | 7 090 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DG Autres réserves | 274 929.00 | | | 274 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 264.00 | | | 312 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 142.00 | | | 1 442 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 372.00 | | | 3 421 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 848.00 | | | 3 601 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 991.00 | | | 5 043 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 695.00 | | 999 695.00 | 999 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 695.00 | | 999 695.00 | 999 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 281.00 | | | 1 011 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 017.00 | | | 699 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 264.00 | | | 312 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 469.00 | | 10 656.00 | 5 571 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 5 573 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 5 573 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 469.00 | | 10 656.00 | 5 571 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 862.00 | 309 516.00 | 5 765.00 | 1 742 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 862.00 | 309 516.00 | 5 765.00 | 1 742 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 987.00 | 364 233.00 | 1 558 802.00 | 3 401 987.00 |
VI Groupe et associés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 848.00 | 564 094.00 | 1 558 802.00 | 3 601 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
ZE Dividendes | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 765.00 | | | 211 765.00 |