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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568 906.00 | 2 655 367.00 | 2 913 539.00 | 5 568 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 906.00 | 2 655 367.00 | 2 913 539.00 | 5 568 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | 244.00 | 2 196.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 973.00 | | 238 973.00 | 238 973.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 486.00 | | 671 486.00 | 671 486.00 |
CF Disponibilités | 642 211.00 | | 642 211.00 | 642 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 970.00 | 244.00 | 1 619 726.00 | 1 619 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 876.00 | 2 655 611.00 | 4 533 265.00 | 7 188 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 100.00 | | | 735 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DG Autres réserves | 402 840.00 | | | 402 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 780.00 | | | 1 669 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 749.00 | | | 2 678 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 485.00 | | | 2 863 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 265.00 | | | 4 533 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 531.00 | | 1 070 531.00 | 1 070 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 531.00 | | 1 070 531.00 | 1 070 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 664.00 | | | 1 119 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 673.00 | | | 707 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 944.00 | | 6 794.00 | 5 573 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 832.00 | 5 568 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 5 568 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 944.00 | | 6 794.00 | 5 573 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UX Autres créances clients | 238 973.00 | 238 973.00 | | 238 973.00 |
VB T. V. A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 750.00 | 399 457.00 | 1 644 937.00 | 2 678 750.00 |
VI Groupe et associés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 139.00 | | | 374 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 567.00 | 271 567.00 | | 271 567.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 486.00 | 584 193.00 | 1 644 937.00 | 2 863 486.00 |