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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 469.00 | 1 742 862.00 | 3 828 607.00 | 5 571 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 469.00 | 1 742 862.00 | 3 828 607.00 | 5 571 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 474.00 | | 454 474.00 | 454 474.00 |
CF Disponibilités | 690 390.00 | | 690 390.00 | 690 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 230.00 | | 1 419 230.00 | 1 419 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 699.00 | 1 742 862.00 | 5 247 837.00 | 6 990 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DG Autres réserves | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 805.00 | | | 1 328 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 948.00 | | | 3 727 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 032.00 | | | 3 919 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 837.00 | | | 5 247 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 232.00 | | 1 036 232.00 | 1 036 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 232.00 | | 1 036 232.00 | 1 036 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 820.00 | | | 1 053 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 143.00 | | | 732 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 621.00 | | 6 451.00 | 5 573 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 5 571 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 5 571 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 621.00 | | 6 451.00 | 5 573 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 291.00 | 309 484.00 | 4 913.00 | 1 438 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 291.00 | 309 484.00 | 4 913.00 | 1 438 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 231 313.00 | | | 231 313.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 525.00 | 337 096.00 | 1 455 010.00 | 3 704 525.00 |
VI Groupe et associés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 181.00 | | | 275 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 346.00 | 267 346.00 | | 267 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 032.00 | 551 603.00 | 1 455 010.00 | 3 919 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
ZE Dividendes | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 062.00 | | | 215 062.00 |