| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 62 140.00 | 7 201.00 | 54 940.00 | 62 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 465.00 | 123 999.00 | 73 467.00 | 197 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 464.00 | 77 048.00 | 237 416.00 | 314 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 450.00 | 34.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 258.00 | 310 698.00 | 1 247 561.00 | 1 558 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
BZ Autres créances | 253 420.00 | 173 913.00 | 79 508.00 | 253 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 875.00 | 486 526.00 | 648 349.00 | 1 134 875.00 |
CF Disponibilités | 1 053 182.00 | | 1 053 182.00 | 1 053 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 272.00 | 660 439.00 | 1 995 833.00 | 2 656 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 530.00 | 971 136.00 | 3 243 393.00 | 4 214 530.00 |
CU Autres participations | 960 330.00 | 100 000.00 | 860 330.00 | 960 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 006.00 | 815 362.00 | | 1 129 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 367.00 | 313 644.00 | | 238 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 373.00 | 1 151 006.00 | | 1 389 373.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 69 021.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 69 021.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 485.00 | 1 470 623.00 | | 1 204 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 7 253.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 154 198.00 | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 961.00 | 96 567.00 | | 275 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 930.00 | 31 680.00 | | 127 930.00 |
EA Autres dettes | 106 839.00 | 745.00 | | 106 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 020.00 | 1 767 329.00 | | 1 804 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 393.00 | 2 987 357.00 | | 3 243 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 089.00 | 382 063.00 | | 625 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 998.00 | | 964 998.00 | 964 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 998.00 | | 964 998.00 | 964 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 441.00 | 645 861.00 | | 22 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 962.00 | 645 861.00 | | 65 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 361.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 440.00 | 645 057.00 | | 32 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 923.00 | 703 143.00 | | 32 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 039.00 | -57 283.00 | | 33 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 62 864.00 | | 45 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 105.00 | 1 913 733.00 | | 1 282 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 737.00 | 1 600 088.00 | | 1 043 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 367.00 | 313 644.00 | | 238 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 367.00 | | 169 331.00 | 1 421 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 440.00 | 1 283 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 440.00 | 1 558 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 020.00 | | 53 121.00 | 222 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 347.00 | | 116 210.00 | 1 199 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 868.00 | 24 128.00 | | 92 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 868.00 | 24 128.00 | | 92 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 786 140.00 | 794 980.00 | 786 140.00 | 786 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 021.00 | 50 000.00 | 69 021.00 | 69 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 928.00 | | 30 489.00 | 690 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 746.00 | 179 498.00 | 119 103.00 | 793 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 767.00 | 229 498.00 | 188 124.00 | 862 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 144 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 852.00 | 96 851.00 | | 96 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 464.00 | | | 314 464.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 461.00 | 3 530.00 | 1 153 670.00 | 1 182 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 162.00 | 468 214.00 | 321 948.00 | 790 162.00 |
VW T.V.A. | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 020.00 | 625 089.00 | 1 153 670.00 | 1 804 020.00 |