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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 250.00 | 208 556.00 | 114 694.00 | 323 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 097.00 | 761 420.00 | 1 877 677.00 | 2 639 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 270 272.00 | 1 270 272.00 | | 1 270 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 476.00 | 2 280 558.00 | 2 203 918.00 | 4 484 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
BZ Autres créances | 474 366.00 | 14 060.00 | 460 306.00 | 474 366.00 |
CF Disponibilités | 340 653.00 | | 340 653.00 | 340 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 057.00 | 14 060.00 | 979 997.00 | 994 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 533.00 | 2 294 618.00 | 3 183 915.00 | 5 478 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916 335.00 | | | 3 916 335.00 |
CU Autres participations | 243 890.00 | 40 310.00 | 203 580.00 | 243 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 956.00 | 1 630 164.00 | | 1 631 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 1 792.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 208.00 | 1 653 957.00 | | 1 660 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 190.00 | 994 579.00 | | 549 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 627.00 | 2 033 539.00 | | 825 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | 55 068.00 | | 82 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 034.00 | 319 127.00 | | 59 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 707.00 | 3 407 633.00 | | 1 523 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 915.00 | 5 061 589.00 | | 3 183 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 020.00 | 3 407 633.00 | | 1 063 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 627.00 | | | 825 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 524.00 | | 1 275 524.00 | 1 275 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 524.00 | | 1 275 524.00 | 1 275 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 787.00 | 3 560.00 | | 71 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 787.00 | 3 560.00 | | 71 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 3 115.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 363.00 | 2 107.00 | | 31 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 204.00 | 5 222.00 | | 34 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 583.00 | -1 662.00 | | 37 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 245.00 | 840 519.00 | | 1 500 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 994.00 | 838 727.00 | | 1 493 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 1 792.00 | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 244.00 | | 4 517 085.00 | 5 985 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 967 608.00 | 4 161 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017 853.00 | 4 484 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 245.00 | 323 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 115.00 | | 55 380.00 | 318 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667 129.00 | | 4 461 705.00 | 5 667 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 717.00 | 20 116.00 | 31 482.00 | 205 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 717.00 | 20 116.00 | 31 482.00 | 205 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 294 971.00 | 757 768.00 | 21 046.00 | 1 294 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 545.00 | 757 768.00 | 21 046.00 | 1 363 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 545.00 | 757 768.00 | 21 046.00 | 1 363 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 757 768.00 | 21 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 639 097.00 | 2 639 097.00 | | 2 639 097.00 |
UP Prêts | 1 270 272.00 | 1 270 272.00 | | 1 270 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VC Groupe et associés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 363.00 | 87 676.00 | 449 131.00 | 548 363.00 |
VI Groupe et associés | 720 312.00 | 720 312.00 | | 720 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 605.00 | 443 605.00 | | 443 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 740.00 | 4 569 740.00 | | 4 569 740.00 |
VW T.V.A. | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 707.00 | 1 063 020.00 | 449 131.00 | 1 523 707.00 |