| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 042.00 | 15 958.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 920.00 | 204 266.00 | 53 654.00 | 257 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 922.00 | 435 876.00 | 1 170 047.00 | 1 605 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 157 587.00 | | 3 157 587.00 | 3 157 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 450.00 | 34.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 902.00 | 646 633.00 | 4 658 269.00 | 5 304 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
BZ Autres créances | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 694.00 | 551 078.00 | 367 616.00 | 918 694.00 |
CF Disponibilités | 599 825.00 | | 599 825.00 | 599 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 272.00 | 551 078.00 | 1 143 194.00 | 1 694 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 174.00 | 1 197 711.00 | 5 801 463.00 | 6 999 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 255 990.00 | | 255 990.00 | 255 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 416.00 | 1 507 333.00 | | 1 541 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 907.00 | 34 083.00 | | 36 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 323.00 | 1 563 416.00 | | 1 600 323.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 590.00 | 1 327 667.00 | | 1 320 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 858.00 | 2 875 336.00 | | 2 780 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 684 101.00 | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 147 461.00 | | 80 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | 248 000.00 | 898.00 | | 248 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 201 140.00 | 5 041 505.00 | | 4 201 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 463.00 | 6 604 921.00 | | 5 801 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 918.00 | 4 201 140.00 | | 3 464 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 780 858.00 | | | 2 780 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 823.00 | | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 823.00 | | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 2 591.00 | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 686 261.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 200.00 | -193 260.00 | | -17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 643.00 | 1 574 154.00 | | 1 152 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 736.00 | 1 540 071.00 | | 1 115 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 907.00 | 34 083.00 | | 36 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 077.00 | | 3 941 161.00 | 5 443 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 740.00 | 5 021 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079 336.00 | 5 304 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 596.00 | 282 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 920.00 | | 78 596.00 | 282 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160 158.00 | | 3 862 565.00 | 5 160 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 689.00 | 28 414.00 | | 165 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 689.00 | 28 414.00 | | 165 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 881.00 | 100 000.00 | 6 555.00 | 344 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
6T Sur comptes clients | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 078.00 | 85 448.00 | 85 448.00 | 551 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 163.00 | 185 448.00 | 92 003.00 | 910 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 163.00 | 185 448.00 | 92 003.00 | 910 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 643.00 | 1 725 643.00 | | 1 725 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 605 922.00 | | 1 605 922.00 | 1 605 922.00 |
UP Prêts | 3 157 587.00 | | 3 157 587.00 | 3 157 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | -1.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 667.00 | 1 293 667.00 | | 1 293 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 215.00 | 1 055 215.00 | | 1 055 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 746.00 | 175 753.00 | 4 765 993.00 | 4 941 746.00 |
VW T.V.A. | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 140.00 | 4 201 140.00 | | 4 201 140.00 |