| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 62 140.00 | 10 309.00 | 51 832.00 | 62 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 358.00 | 150 348.00 | 115 010.00 | 265 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 632 768.00 | 145 502.00 | 1 487 266.00 | 1 632 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 450.00 | 34.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 545.00 | 408 609.00 | 2 551 936.00 | 2 960 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 629.00 | 138 698.00 | 478 931.00 | 617 629.00 |
BZ Autres créances | 258 366.00 | 36 946.00 | 221 419.00 | 258 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 875.00 | 486 526.00 | 648 349.00 | 1 134 875.00 |
CF Disponibilités | 647 055.00 | | 647 055.00 | 647 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 743.00 | 662 170.00 | 1 997 572.00 | 2 659 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 287.00 | 1 070 779.00 | 4 549 508.00 | 5 620 287.00 |
CU Autres participations | 970 330.00 | 100 000.00 | 870 330.00 | 970 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 373.00 | 1 129 006.00 | | 1 367 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 245.00 | 238 367.00 | | 84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 618.00 | 1 389 373.00 | | 1 473 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 659.00 | 1 204 485.00 | | 1 411 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 775.00 | 5 598.00 | | 1 250 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 341.00 | 65 496.00 | | 127 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 052.00 | 275 961.00 | | 233 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 930.00 | 127 930.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 105 839.00 | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 890.00 | 1 804 020.00 | | 3 025 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 508.00 | 3 243 393.00 | | 4 549 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 096.00 | 625 089.00 | | 2 800 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 340.00 | | 763 340.00 | 763 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 340.00 | | 763 340.00 | 763 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 441.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 483.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 32 923.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 33 039.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 468.00 | 1 282 105.00 | | 1 058 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 224.00 | 1 043 737.00 | | 974 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 245.00 | 238 367.00 | | 84 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 258.00 | | 2 289 190.00 | 1 558 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 162.00 | 2 617 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 904.00 | 2 960 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 343 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 141.00 | | 73 634.00 | 275 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 117.00 | | 2 215 556.00 | 1 283 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 30 956.00 | 1 499.00 | 116 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | 30 956.00 | 1 499.00 | 116 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 794 980.00 | 684 540.00 | | 794 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 138 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 439.00 | 36 946.00 | 173 912.00 | 660 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 141.00 | 244 098.00 | 173 912.00 | 854 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 141.00 | 244 098.00 | 173 912.00 | 904 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 644.00 | 173 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 250.00 | 1 250 250.00 | | 1 250 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 632 768.00 | 3 421.00 | | 1 632 768.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | -1.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 617 629.00 | | | 617 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 931.00 | 1 169 880.00 | 136 434.00 | 1 391 931.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 814.00 | 881 233.00 | 1 643 581.00 | 2 524 814.00 |
VW T.V.A. | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 890.00 | 2 803 839.00 | 136 434.00 | 3 025 890.00 |