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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 789.00 | 400.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
AN Terrains | 2 677.00 | 1 413.00 | 1 263.00 | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 370.00 | 44 678.00 | 12 691.00 | 57 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 558.00 | 31 551.00 | 25 006.00 | 56 558.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 461.00 | 141 015.00 | 511 446.00 | 652 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 446.00 | 141 015.00 | 577 431.00 | 718 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 531.00 | | | -38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 437.00 | | | 522 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 431.00 | | | 577 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 548.00 | | | 379 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 586.00 | | 9 746.00 | 686 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 870.00 | 652 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 870.00 | 118 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 081.00 | | 9 746.00 | 153 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 379.00 | 12 506.00 | 43 870.00 | 172 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 439.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 446.00 | 12 067.00 | 43 870.00 | 109 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 046.00 | 4 142.00 | 10 904.00 | 15 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 788.00 | 51 803.00 | 131 985.00 | 183 788.00 |
VI Groupe et associés | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VP Divers | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 750.00 | 51 798.00 | 7 952.00 | 59 750.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 437.00 | 379 548.00 | 142 889.00 | 522 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
ST Autres comptes | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 426.00 | | | 206 426.00 |