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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
AN Terrains | 2 677.00 | 2 216.00 | 460.00 | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 740.00 | 58 704.00 | 10 035.00 | 68 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 781.00 | 51 758.00 | 18 022.00 | 69 781.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 472.00 | 114 870.00 | 494 601.00 | 609 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 870.00 | 114 870.00 | 577 000.00 | 691 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DH Report à nouveau | -56 121.00 | | | -56 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | -861.00 | | | -861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 862.00 | | | 577 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 675.00 | | | 527 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 307.00 | | 5 169.00 | 611 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 004.00 | 609 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 143 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 384.00 | | 5 169.00 | 139 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 267.00 | 11 607.00 | 1 004.00 | 104 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 97.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | 11 510.00 | 1 004.00 | 102 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 651.00 | 86 464.00 | 50 187.00 | 136 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 361.00 | 62 408.00 | 1 953.00 | 64 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 863.00 | 527 675.00 | 50 187.00 | 577 863.00 |