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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 093.00 | 96.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
AN Terrains | 2 677.00 | 1 949.00 | 728.00 | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 544.00 | 55 277.00 | 11 267.00 | 66 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 811.00 | 44 946.00 | 22 864.00 | 67 811.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 306.00 | 104 267.00 | 507 039.00 | 611 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 941.00 | 104 267.00 | 568 674.00 | 672 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DH Report à nouveau | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 153.00 | | | -49 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 802.00 | | | 569 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 674.00 | | | 568 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 086.00 | | | 473 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 262.00 | | 9 617.00 | 602 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 611 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 139 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 339.00 | | 9 617.00 | 130 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 960.00 | 12 879.00 | 573.00 | 91 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 152.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 019.00 | 12 727.00 | 573.00 | 90 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | 5 118.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 053.00 | 84 337.00 | 96 715.00 | 181 053.00 |
VI Groupe et associés | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VP Divers | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 761.00 | 43 809.00 | 7 952.00 | 51 761.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 802.00 | 473 086.00 | 96 715.00 | 569 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
ST Autres comptes | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |