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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 941.00 | 248.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
AN Terrains | 2 677.00 | 1 681.00 | 995.00 | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 737.00 | 49 893.00 | 13 844.00 | 63 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 38 444.00 | 23 129.00 | 61 574.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 262.00 | 91 960.00 | 510 301.00 | 602 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 958.00 | 91 960.00 | 567 997.00 | 659 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 771.00 | | | 508 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 997.00 | | | 567 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 461.00 | | 11 783.00 | 652 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 982.00 | 602 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 582.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 130 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 956.00 | | 11 783.00 | 118 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 015.00 | 12 927.00 | 61 982.00 | 141 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 152.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 12 775.00 | 400.00 | 77 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 203.00 | 20 211.00 | 151 992.00 | 172 203.00 |
VI Groupe et associés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VP Divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 759.00 | 41 807.00 | 7 952.00 | 49 759.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 771.00 | 356 779.00 | 151 992.00 | 508 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
ST Autres comptes | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 856.00 | | | 198 856.00 |