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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 16 625.00 | 5 343.00 | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 196.00 | 502.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 189.00 | 27 724.00 | 44 465.00 | 72 189.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 411.00 | 44 545.00 | 53 865.00 | 98 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BT Marchandises | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
BZ Autres créances | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 669.00 | | 227 669.00 | 227 669.00 |
CF Disponibilités | 559 684.00 | | 559 684.00 | 559 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 525.00 | | 1 287 525.00 | 1 287 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 935.00 | 44 545.00 | 1 341 390.00 | 1 385 935.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 693 107.00 | 635 006.00 | | 693 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 398.00 | 58 101.00 | | 232 398.00 |
DL TOTAL (I) | 933 205.00 | 700 807.00 | | 933 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 489.00 | 59 798.00 | | 46 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 16 506.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 147 469.00 | | 121 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 179.00 | 173 740.00 | | 196 179.00 |
EA Autres dettes | 30 988.00 | 26 252.00 | | 30 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 185.00 | 423 765.00 | | 408 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 390.00 | 1 124 572.00 | | 1 341 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 139.00 | 377 276.00 | | 375 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 752.00 | |
FM Production stockée | | | -1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 14 089.00 | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 5 404.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | 8 685.00 | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 045.00 | 1 510 275.00 | | 1 967 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 646.00 | 1 452 174.00 | | 1 734 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 398.00 | 58 101.00 | | 232 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 965.00 | 22 351.00 | 38 771.00 | 60 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 7 839.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | 14 512.00 | 38 771.00 | 52 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 3 778.00 | 4 143.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 3 778.00 | 4 143.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 778.00 | 4 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 489.00 | 13 443.00 | 33 046.00 | 46 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 195.00 | 451 740.00 | 3 455.00 | 455 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 185.00 | 375 139.00 | 33 046.00 | 408 185.00 |