| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 336.00 | 363.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 012.00 | 43 016.00 | 50 997.00 | 94 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 234.00 | 65 319.00 | 51 914.00 | 117 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BN En cours de production de biens | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BT Marchandises | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 969.00 | | 911 969.00 | 911 969.00 |
BZ Autres créances | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CF Disponibilités | 278 059.00 | | 278 059.00 | 278 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 371.00 | | 1 725 371.00 | 1 725 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 604.00 | 65 319.00 | 1 777 285.00 | 1 842 604.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 925 505.00 | 693 107.00 | | 925 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 446.00 | 232 398.00 | | 72 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 651.00 | 933 205.00 | | 1 005 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 046.00 | 46 489.00 | | 33 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 13 026.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 107.00 | 121 503.00 | | 355 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 320.00 | 196 179.00 | | 278 320.00 |
EA Autres dettes | 42 324.00 | 30 988.00 | | 42 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 634.00 | 408 185.00 | | 771 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 285.00 | 1 341 390.00 | | 1 777 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 165.00 | 375 139.00 | | 752 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 504 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 691.00 | |
FM Production stockée | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833.00 | 6 198.00 | | 49 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 971.00 | 4 616.00 | | 42 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 863.00 | 1 581.00 | | 6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 59 815.00 | | 22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 699.00 | 1 967 045.00 | | 1 865 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 253.00 | 1 734 647.00 | | 1 793 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 446.00 | 232 398.00 | | 72 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 21 208.00 | 434.00 | 44 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 5 343.00 | | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 15 865.00 | 434.00 | 27 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 046.00 | 13 578.00 | 19 469.00 | 33 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 320.00 | 278 320.00 | | 278 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 287.00 | 1 103 832.00 | 455.00 | 1 104 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 634.00 | 752 165.00 | 19 469.00 | 771 634.00 |