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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 1 075.00 | 5 571.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 33 806.00 | 44 467.00 | 78 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 986.00 | 56 849.00 | 50 137.00 | 106 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 165.00 | | 1 363 165.00 | 1 363 165.00 |
BZ Autres créances | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CF Disponibilités | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 160.00 | | 1 984 160.00 | 1 984 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 146.00 | 56 849.00 | 2 034 297.00 | 2 091 146.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 997 951.00 | 925 505.00 | | 997 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | 72 446.00 | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 420.00 | 1 005 651.00 | | 1 146 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 469.00 | 33 046.00 | | 19 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 10 780.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 680.00 | 355 107.00 | | 521 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 572.00 | 278 320.00 | | 303 572.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 42 324.00 | | 7 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 214.00 | 52 057.00 | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 878.00 | 771 634.00 | | 887 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 297.00 | 1 777 285.00 | | 2 034 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 123.00 | 752 165.00 | | 882 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 319.00 | 18 408.00 | 26 878.00 | 65 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | 18 408.00 | 26 878.00 | 43 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 680.00 | 521 680.00 | | 521 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363 165.00 | 1 363 165.00 | | 1 363 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 469.00 | 13 714.00 | 5 755.00 | 19 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 457.00 | 1 577 457.00 | | 1 577 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 878.00 | 882 123.00 | 5 755.00 | 887 878.00 |