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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 2 659.00 | 7 921.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 641.00 | 45 763.00 | 36 877.00 | 82 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 289.00 | 70 390.00 | 44 898.00 | 115 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BT Marchandises | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 288.00 | 51 867.00 | 960 421.00 | 1 012 288.00 |
BZ Autres créances | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CF Disponibilités | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 956.00 | 51 867.00 | 1 739 089.00 | 1 790 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 245.00 | 122 257.00 | 1 783 987.00 | 1 906 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 138 720.00 | 997 951.00 | | 1 138 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 973.00 | 140 768.00 | | -107 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 446.00 | 1 146 420.00 | | 1 038 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 19 469.00 | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 7 225.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 389.00 | 521 680.00 | | 431 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 441.00 | 303 572.00 | | 255 441.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 7 717.00 | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 040.00 | 28 214.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 541.00 | 887 878.00 | | 745 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 987.00 | 2 034 297.00 | | 1 783 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 786.00 | 882 123.00 | | 739 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 986.00 | | 13 360.00 | 106 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 115 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 93 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 918.00 | | 13 360.00 | 84 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 849.00 | 17 152.00 | 3 611.00 | 56 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 17 152.00 | 3 611.00 | 34 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 389.00 | 431 389.00 | | 431 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 441.00 | 255 441.00 | | 255 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 288.00 | 1 012 288.00 | | 1 012 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 554.00 | 338 554.00 | | 338 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 925.00 | 1 370 925.00 | | 1 370 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 541.00 | 739 786.00 | 5 755.00 | 745 541.00 |