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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 665.00 | 5 435.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 6 632.00 | 26 742.00 | 33 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 161.00 | 2 315.00 | 67 845.00 | 70 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 635.00 | 10 612.00 | 103 023.00 | 113 635.00 |
BP En cours de production de services | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 769.00 | 10 612.00 | 196 157.00 | 206 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 783.00 | -29 581.00 | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 33 958.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 097.00 | 293 407.00 | | 472 097.00 |
242 Autres charges externes. | 123 100.00 | 97 757.00 | | 123 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 5 857.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 415.00 | 109 428.00 | | 210 415.00 |
252 Charges sociales | 80 444.00 | 47 861.00 | | 80 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 611.00 | 2 407.00 | | 23 611.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 860.00 | 30 092.00 | | 30 860.00 |
280 Produits financiers | 1 238.00 | 1 839.00 | | 1 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 1 337.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 065.00 | 361.00 | | 6 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 535.00 | | 5 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 393.00 | 25 499.00 | | 20 393.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 139.00 | 30 641.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | 25 499.00 | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 87 532.00 | 67 139.00 | | 87 532.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | 6 789.00 | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 4 372.00 | | 5 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 24 131.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 487.00 | 42 264.00 | | 40 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 1 200.00 | | 14 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 625.00 | 119 966.00 | | 90 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 157.00 | 187 105.00 | | 196 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170.00 | 5 611.00 | 3 485.00 | 6 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 420.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 4 191.00 | 3 485.00 | 5 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 986.00 | 134 986.00 | 3 000.00 | 137 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |