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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 4 505.00 | 2 595.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 859.00 | 19 924.00 | 23 935.00 | 43 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 363.00 | 889.00 | 16 474.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 322.00 | 25 318.00 | 46 004.00 | 71 322.00 |
BP En cours de production de services | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BZ Autres créances | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 658.00 | 25 318.00 | 234 340.00 | 259 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | 1 000.00 | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 22 089.00 | 26 532.00 | | 22 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 37 428.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 159 236.00 | 124 960.00 | | 159 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 3 869.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 22 601.00 | | 30 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 499.00 | 45 240.00 | | 36 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 14 297.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 292.00 | 1 033.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 104.00 | 87 067.00 | | 75 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 340.00 | 230 026.00 | | 234 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 817.00 | |
FM Production stockée | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 21 076.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 504.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 20 572.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 8 505.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 015.00 | 419 387.00 | | 476 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 738.00 | 381 959.00 | | 441 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 277.00 | 37 428.00 | | 34 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 608.00 | 167 608.00 | 3 000.00 | 170 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |