| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 3 085.00 | 4 015.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 099.00 | 12 737.00 | 23 362.00 | 36 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 119.00 | 2 315.00 | 9 804.00 | 12 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 318.00 | 18 137.00 | 40 181.00 | 58 318.00 |
BP En cours de production de services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 164.00 | 18 137.00 | 230 026.00 | 248 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 532.00 | 6 139.00 | | 26 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 20 393.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 124 960.00 | 87 532.00 | | 124 960.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 15 723.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 15 949.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 40 487.00 | | 45 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 14 891.00 | | 14 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | 1 824.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 067.00 | 90 625.00 | | 87 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 026.00 | 196 157.00 | | 230 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 644.00 | |
FM Production stockée | | | -5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 076.00 | 3.00 | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 6 065.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 572.00 | -6 062.00 | | 20 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 5 287.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 387.00 | 473 338.00 | | 419 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 960.00 | 452 945.00 | | 381 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 428.00 | 20 393.00 | | 37 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297.00 | 7 525.00 | | 8 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 420.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 6 105.00 | | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VP Divers | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 075.00 | 152 075.00 | 3 000.00 | 155 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |